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主要経営指標及びキャッシュ・フローのご説明です。
新型コロナウイルスによる業績悪化に伴い、対前期で各指標が悪化しました。
D/Eレシオは2.5倍となりましたが、ハイブリッドファイナンスにより一部資本性認定を受けることで格付上のD/Eレシオは2.3倍となりました。
今後も財務健全性を意識しながら資金調達を進めます。
続いてキャッシュ・フローです。
投資CFは固定資産の取得等により1,160億円の減少となりましたが、営業CF及びハイブリッドファイナンスによる調達を含む財務CFによってこれを補い、現金等の期末残高は対前期で925億円の増加となる1,895億円となりました。
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